الملخص

متحصلات النقديه :
- توفير الدعم لعمل الصناديق عن طريق إعداد التفاويض لأمناء الصناديق والتعاقد مع شركات نقل الأموال
-تأسيس نقاط بيع وحل المشاكل غير الروتينيه.
2-المشاركة في سحب القروض :
-توفير النقد من خلال عقود الاقترض وإعداد وثائق السحب ودراستها بإستفاضة.
-إعداد محافظ الذمم وإرسالها للبنوك والتحقق من فعليتها.
-التحقق من دخول الأموال للحسابات البنكية والتحقق من تطبيق شروط العقد, الرسوم,المصاريف و الودائع المقيدة.
-التحقق من صحة جدوال الإسترداد والتحقق من إدراجها على جدول السداد النقدي.
3-إدارة العلاقات البنكية:
-فتح الحسابات واغلاقها والتفويض عليها.
-تجديد التفويض للمخولين ودراسه وتعديل الصلاحيات.
-تأسيس خدمات بنكية وإصدار شيكات.
4-تقارير الإداره:
-إعداد جدوال القروض, جداول السحب, الإلتزامات القائمة وتحليل أداء محفظة الذمم المباعة.
-المشاركة في اعداد الموازنة والعمل على تطويرها على الوجة المطلوب.
5-الارشفة:
-القيام ب الارشفه الالكترونية والجرد الخاص ب القوائم المالية.
المهام المحاسبيه:
-تأسيس العقود و المعالجه الشهرية واغلاقها والعمل مع المدقق الخارجي
- اعداد التسويات البنكيه بين دفاتر البنك و دفاتر الاسترداد وايضا بين دفاتر الاستاذ والبنك.
- المشاركة في تسجيل الفواتير ودفعها عن طريق النظام وكذلك تسجيل العمليات في دفتر الأستاذ العام.